Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 19.04.2024 13:51:37) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0l72MAiIKkmabZtzWujlEw-B-B.
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение корректируется в связи с допущенной технической ошибкой при публикации сообщения (в связи с допущенной технической ошибкой при указании общего размера начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента в п. 2.6).
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Сообщение «Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01326-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.04.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-248, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) китайских юаней, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022), регистрационный номер выпуска 6-248-01326-B-001P от 19.10.2023 (далее – «Облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0P1LL3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ставка по купонному периоду определяется в соответствии с Решением о выпуске, Решением о ключевых условиях выпуска и Приказом Председателя Правления от 18.04.2024 № 469.
Ставка по купонному периоду утверждена в размере 0.01% (ноль целых одна сотая процентов) годовых решением Председателя Правления о дате начала размещения, цене размещения и принятии Решения об определении ключевых условий выпуска структурных облигаций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» в рамках Программы структурных облигаций серии С-1 (Приказ № 469 от 18.04.2024).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: дата принятия решения об определении размера процента (купонного дохода) по Облигациям – 18.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: неприменимо, т.к. решение принято Председателем Правления (Приказ № 469 от 18.04.2024).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Дата начала купонного периода: 24.04.2024.
Дата окончания купонного периода: 06.05.2025.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
0,01% (Ноль целых одна сотая процента) годовых, что составляет 15 000.00 китайских юаней (пятнадцать тысяч китайских юаней ноль фыней).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
0,01% (Ноль целых одна сотая процента) годовых, что составляет 0,10 китайских юаней (ноль китайских юаней десять фыней).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в китайских юанях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо, т.к. начисленные доходы по ценным бумагам эмитента не являются дивидендами по акциям эмитента.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по облигациям должна быть исполнена – 06.05.2025.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день в РФ, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим, праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в связи с таким переносом даты платежа.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
(подпись)
3.2. Дата 19 апреля 2024 г. М.П.
3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления (Приказ № 240419/0399/O от 19.04.2024)
Пятков И. В.
3.2. Дата 22.04.2024г.